Patrimônio líquido
R$ 1.210.989,68
classe
R$ 1.210.989,68
R$ 0,20
02/10/2026
-
5
Dias
1
-17,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ADHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.706.062/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ADHARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.706.062/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.210.989,68 | R$ 0,198104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.210.667,62 | R$ 0,198051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.209.870,01 | R$ 0,197921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.209.037,44 | R$ 0,197785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.210.250,79 | R$ 0,197983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.207.033,74 | R$ 0,197457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.207.960,78 | R$ 0,197609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.208.285,18 | R$ 0,197662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.208.944,39 | R$ 0,197769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.206.803,38 | R$ 0,197419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.208.141,66 | R$ 0,197638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.206.702,38 | R$ 0,197403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.204.363,47 | R$ 0,197020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.206.105,95 | R$ 0,197305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.204.658,29 | R$ 0,197068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.222.488,84 | R$ 0,199985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.221.029,52 | R$ 0,199746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.217.552,80 | R$ 0,199178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.215.029,05 | R$ 0,198765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.217.625,55 | R$ 0,199190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.218.289,95 | R$ 0,199298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.220.393,94 | R$ 0,199642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |