Fundos | ANBIMA Data

classe

BB GATO AZUL MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.214.162/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

22/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,82%

Estruturação da classe

BB GATO AZUL MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.214.162/0001-98

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB GATO AZUL MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.214.162/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2024	R$ 0,00	R$ 2,505640	R$ 0,00	R$ 1.625.063,38	0
21/02/2024	R$ 1.624.409,73	R$ 2,504632	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2024	R$ 1.631.126,06	R$ 2,514988	R$ 0,00	R$ 14.899,36	3
19/02/2024	R$ 1.645.372,78	R$ 2,513991	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2024	R$ 1.644.725,10	R$ 2,513001	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2024	R$ 1.644.087,31	R$ 2,512027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2024	R$ 1.643.442,64	R$ 2,511042	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2024	R$ 1.642.796,25	R$ 2,510054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2024	R$ 1.642.140,03	R$ 2,509052	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2024	R$ 1.641.494,51	R$ 2,508065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2024	R$ 1.640.851,63	R$ 2,507083	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2024	R$ 1.640.217,31	R$ 2,506114	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/02/2024	R$ 1.639.574,83	R$ 2,505132	R$ 0,00	R$ 23.952,80	4
01/02/2024	R$ 1.662.881,58	R$ 2,504159	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2024	R$ 1.662.213,87	R$ 2,503154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2024	R$ 1.661.553,30	R$ 2,502159	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2024	R$ 1.660.892,52	R$ 2,501164	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/01/2024	R$ 1.660.232,69	R$ 2,500170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2024	R$ 1.659.575,41	R$ 2,499181	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2024	R$ 1.658.917,96	R$ 2,498190	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/01/2024	R$ 1.658.248,60	R$ 2,497182	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/01/2024	R$ 1.657.580,12	R$ 2,496176	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.