Patrimônio líquido
R$ 49.449.953,09
classe
R$ 49.449.953,09
R$ 17,65
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,34%
Fundo/Casca
CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.211.569/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.211.569/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.449.953,09 | R$ 17,646022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.381.296,94 | R$ 17,621523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.350.408,76 | R$ 17,610500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.324.691,24 | R$ 17,601323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.309.141,42 | R$ 17,595774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.281.800,71 | R$ 17,586018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.245.738,21 | R$ 17,573149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.220.865,16 | R$ 17,564273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.193.858,03 | R$ 17,554636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.139.571,80 | R$ 17,535264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.127.251,67 | R$ 17,530867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.087.213,99 | R$ 17,516580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.085.997,23 | R$ 17,516146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.044.172,94 | R$ 17,501221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.005.327,51 | R$ 17,487359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.963.083,98 | R$ 17,472285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.960.626,38 | R$ 17,471408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.947.869,02 | R$ 17,466855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.921.254,95 | R$ 17,457358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.876.373,48 | R$ 17,441343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.846.351,49 | R$ 17,430629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.841.178,09 | R$ 17,428783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |