Patrimônio líquido
R$ 50.254.877,42
classe
R$ 50.254.877,42
R$ 17,93
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,30%
Fundo/Casca
CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.211.569/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLIMB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
04.211.569/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 50.254.877,42 | R$ 17,933256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.232.689,88 | R$ 17,925339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.206.989,09 | R$ 17,916168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.164.286,84 | R$ 17,900929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.145.704,59 | R$ 17,894298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.117.695,71 | R$ 17,884304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.094.774,63 | R$ 17,876124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.065.282,68 | R$ 17,865600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.043.985,06 | R$ 17,858000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.030.995,60 | R$ 17,853365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.001.850,01 | R$ 17,842964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 49.963.042,25 | R$ 17,829116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 49.927.613,92 | R$ 17,816474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 49.909.459,10 | R$ 17,809995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 49.893.223,07 | R$ 17,804201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 49.862.564,86 | R$ 17,793261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 49.824.093,92 | R$ 17,779533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 49.808.831,44 | R$ 17,774087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 49.759.657,09 | R$ 17,756539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 49.733.497,81 | R$ 17,747204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 49.696.723,33 | R$ 17,734081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 49.657.430,60 | R$ 17,720060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |