Patrimônio líquido
R$ 38.828.107,16
classe
R$ 38.828.107,16
R$ 38,02
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
10,33%
Fundo/Casca
MIZI FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.329.727/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIZI FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.329.727/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.828.107,16 | R$ 38,019770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 38.776.206,14 | R$ 37,968950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 38.849.453,68 | R$ 38,040672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 38.796.894,38 | R$ 37,989207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 38.794.986,61 | R$ 37,987339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 38.774.653,77 | R$ 37,967430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 38.709.850,58 | R$ 37,903976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 38.710.085,37 | R$ 37,904205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 38.745.111,14 | R$ 37,938502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 38.654.926,41 | R$ 37,850195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 38.689.462,63 | R$ 37,884012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 38.627.568,89 | R$ 37,823407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 38.567.416,79 | R$ 37,764507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 38.445.850,74 | R$ 37,645472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 38.382.928,72 | R$ 37,583860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 38.228.333,50 | R$ 37,432483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 38.335.441,61 | R$ 37,537361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 38.370.214,91 | R$ 37,571411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 38.375.083,53 | R$ 37,576178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.366.645,42 | R$ 37,567915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 38.347.394,63 | R$ 37,549065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 38.375.264,23 | R$ 37,576355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |