Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.090,69
13/06/2024
-
2
Dias
0
-45,92%
Fundo/Casca
FUJI FI MULT CRED PRIV
17.786.413/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FUJI FI MULT CRED PRIV
17.786.413/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.090,686669 | R$ 0,00 | R$ 10.561.711,39 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 10.556.849,35 | R$ 1.090,184576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 10.601.891,71 | R$ 1.094,836009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 10.611.318,27 | R$ 1.095,809471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 10.609.081,91 | R$ 1.095,578527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 10.656.603,79 | R$ 1.100,486016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 10.638.656,79 | R$ 1.098,632665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 10.654.530,16 | R$ 1.100,271876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 10.664.196,37 | R$ 1.101,270086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.665.779,43 | R$ 1.101,433566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 10.643.059,65 | R$ 1.099,087340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 10.656.786,24 | R$ 1.100,504857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 10.646.182,37 | R$ 1.099,409817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 10.648.519,92 | R$ 1.099,651211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 10.653.824,63 | R$ 1.100,199017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 10.640.480,67 | R$ 1.098,821014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 10.650.269,79 | R$ 1.099,831916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 10.646.798,06 | R$ 1.099,473398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 10.652.655,58 | R$ 1.100,078292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 10.658.643,21 | R$ 1.100,696622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 10.628.728,57 | R$ 1.097,607398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 10.621.664,00 | R$ 1.096,877854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |