Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM ALL MUNDI AÇÕES GLOB FC A IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.078.982/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,96

22/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,25%

Estruturação da classe

VERDE AM ALL MUNDI AÇÕES GLOB FC A IE

18.078.982/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM ALL MUNDI AÇÕES GLOB FC A IE

18.078.982/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/07/2021	R$ 0,00	R$ 5,963864	R$ 0,00	R$ 51.197.324,05	0
21/07/2021	R$ 50.994.588,13	R$ 5,940248	R$ 0,00	R$ 0,00	255
20/07/2021	R$ 50.777.945,83	R$ 5,915012	R$ 0,00	R$ 0,00	255
19/07/2021	R$ 50.377.018,47	R$ 5,868309	R$ 0,00	R$ 0,00	255
16/07/2021	R$ 49.955.064,76	R$ 5,819156	R$ 0,00	R$ 0,00	255
15/07/2021	R$ 50.310.073,57	R$ 5,860510	R$ 0,00	R$ 0,00	255
14/07/2021	R$ 49.876.815,13	R$ 5,810041	R$ 0,00	R$ 0,00	255
13/07/2021	R$ 50.766.585,22	R$ 5,913688	R$ 0,00	R$ 0,00	255
12/07/2021	R$ 51.121.728,19	R$ 5,955058	R$ 0,00	R$ 1.549.920,82	255
09/07/2021	R$ 53.329.778,06	R$ 6,029466	R$ 0,00	R$ 0,00	256
08/07/2021	R$ 52.774.016,92	R$ 5,966632	R$ 0,00	R$ 0,00	256
07/07/2021	R$ 52.975.531,82	R$ 5,989415	R$ 0,00	R$ 53.254,33	256
06/07/2021	R$ 52.514.991,32	R$ 5,931384	R$ 0,00	R$ 883.336,48	256
05/07/2021	R$ 52.438.586,90	R$ 5,824778	R$ 0,00	R$ 0,00	264
02/07/2021	R$ 51.944.102,03	R$ 5,769851	R$ 123.073,74	R$ 0,00	264
01/07/2021	R$ 51.358.626,55	R$ 5,718367	R$ 5.000,00	R$ 0,00	263
30/06/2021	R$ 50.888.385,65	R$ 5,666561	R$ 0,00	R$ 0,00	262
29/06/2021	R$ 50.475.365,84	R$ 5,620570	R$ 0,00	R$ 0,00	262
28/06/2021	R$ 50.479.497,86	R$ 5,621030	R$ 76.247,94	R$ 0,00	262
25/06/2021	R$ 50.853.262,08	R$ 5,671216	R$ 75.000,00	R$ 0,00	261
24/06/2021	R$ 50.186.290,18	R$ 5,605101	R$ 0,00	R$ 0,00	259
23/06/2021	R$ 50.473.969,52	R$ 5,637231	R$ 137.000,00	R$ 0,00	259

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.