Patrimônio líquido
R$ 1.368.728.731,25
classe
R$ 1.368.728.731,25
R$ 7,73
19/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
15,37%
Fundo/Casca
TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.420.547/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
TOUAREG PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
07.420.547/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.368.728.731,25 | R$ 7,725401 | R$ 0,00 | R$ 5.660.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.373.665.465,67 | R$ 7,721335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.372.879.037,71 | R$ 7,716915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.372.000.304,99 | R$ 7,711976 | R$ 0,00 | R$ 960.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.372.237.291,48 | R$ 7,707914 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.367.257.940,84 | R$ 7,702960 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.366.418.013,23 | R$ 7,698904 | R$ 4.280.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.361.412.970,71 | R$ 7,694806 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.356.695.018,90 | R$ 7,690736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.355.980.970,42 | R$ 7,686688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.355.261.979,44 | R$ 7,682613 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.354.737.064,03 | R$ 7,678504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.354.010.176,77 | R$ 7,674384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.353.284.134,21 | R$ 7,670269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.352.542.938,41 | R$ 7,666068 | R$ 0,00 | R$ 10.070.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.361.595.083,87 | R$ 7,660341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.360.860.173,23 | R$ 7,656207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.360.129.084,31 | R$ 7,652094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.359.387.138,14 | R$ 7,647919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.358.661.456,97 | R$ 7,643837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.357.920.860,62 | R$ 7,639670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.357.193.460,92 | R$ 7,635578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |