Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 292,66
20/03/2020
R$ 10.000,00
1
Dias
0
5,46%
Fundo/Casca
SANTANDER NOMINAL RATES RF LP FC FI - CL
10.810.132/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER NOMINAL RATES RF LP FC FI - CL
10.810.132/0001-32
ESG
ND
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 292,663818 | R$ 0,00 | R$ 566.193,91 | 0 |
| 19/03/2020 | R$ 567.914,69 | R$ 293,553226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/03/2020 | R$ 569.217,06 | R$ 294,226417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/03/2020 | R$ 585.101,92 | R$ 302,437249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/03/2020 | R$ 580.159,92 | R$ 299,882745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/03/2020 | R$ 577.924,74 | R$ 298,727388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/03/2020 | R$ 567.051,57 | R$ 293,107074 | R$ 0,00 | R$ 19.457,87 | 22 |
| 11/03/2020 | R$ 600.406,01 | R$ 300,051861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/03/2020 | R$ 607.991,20 | R$ 303,842547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/03/2020 | R$ 606.459,66 | R$ 303,077162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/03/2020 | R$ 610.088,19 | R$ 304,890514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/03/2020 | R$ 610.085,76 | R$ 304,889299 | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 | 23 |
| 04/03/2020 | R$ 622.978,83 | R$ 306,064997 | R$ 0,00 | R$ 7.720,00 | 23 |
| 03/03/2020 | R$ 630.097,69 | R$ 305,773277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/03/2020 | R$ 629.155,96 | R$ 305,316275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/02/2020 | R$ 626.219,98 | R$ 303,891500 | R$ 0,00 | R$ 18.180,89 | 23 |
| 27/02/2020 | R$ 644.271,28 | R$ 303,830387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/02/2020 | R$ 643.254,88 | R$ 303,351066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/02/2020 | R$ 644.666,80 | R$ 304,016910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/02/2020 | R$ 645.201,27 | R$ 304,268959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/02/2020 | R$ 645.485,41 | R$ 304,402956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/02/2020 | R$ 644.900,50 | R$ 304,127120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |