Patrimônio líquido
R$ 122.488.776,73
classe
R$ 122.488.776,73
R$ 1,55
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DONEC I - FIP - MULTIESTRATÉGIA
14.665.341/0001-90
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
DONEC I - FIP - MULTIESTRATÉGIA
14.665.341/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 122.488.776,73 | R$ 1,554272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 122.459.429,22 | R$ 1,553899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 122.439.075,19 | R$ 1,553641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 122.449.605,04 | R$ 1,553775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 116.703.452,03 | R$ 1,480861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 116.739.129,10 | R$ 1,481314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 116.776.393,29 | R$ 1,481787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 100.847.464,34 | R$ 1,279663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 100.893.367,33 | R$ 1,280246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 112.898.615,33 | R$ 1,432581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 112.797.617,27 | R$ 1,431300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 107.126.155,86 | R$ 1,359334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 107.092.475,32 | R$ 1,358907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 107.051.452,46 | R$ 1,358386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 107.046.109,09 | R$ 1,358318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 107.014.905,45 | R$ 1,357922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 107.012.796,42 | R$ 1,357896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 101.710.440,58 | R$ 1,290613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 101.736.881,82 | R$ 1,290949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 101.762.433,32 | R$ 1,291273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 139.464.384,82 | R$ 1,769677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 139.323.864,34 | R$ 1,767894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |