Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 29,14
12/08/2025
R$ 100.000,00
1
Dias
0
11,50%
Fundo/Casca
SANTANDER PB DUMBO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
17.803.731/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB DUMBO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
17.803.731/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2025, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 29,137248 | R$ 0,00 | R$ 10.208.685,11 | 0 |
| 11/08/2025 | R$ 10.204.568,35 | R$ 29,125498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 10.198.840,20 | R$ 29,109149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 10.193.307,37 | R$ 29,093358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 10.187.844,96 | R$ 29,077767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 10.183.054,05 | R$ 29,064093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 10.178.248,09 | R$ 29,050376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 10.173.159,20 | R$ 29,035852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.165.842,97 | R$ 29,014970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 10.160.231,55 | R$ 28,998954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 10.154.965,97 | R$ 28,983925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 10.148.781,71 | R$ 28,966274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 10.146.462,11 | R$ 28,959654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 10.143.463,60 | R$ 28,951095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 10.139.162,65 | R$ 28,938820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 10.131.488,68 | R$ 28,916917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 10.125.721,30 | R$ 28,900456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 10.120.479,82 | R$ 28,885496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 10.116.272,33 | R$ 28,873487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 10.111.010,71 | R$ 28,858470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 10.107.475,76 | R$ 28,848380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 10.103.162,00 | R$ 28,836068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |