Patrimônio líquido
R$ 118.764.941,51
classe
R$ 118.764.941,51
R$ 21,85
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
14,41%
Fundo/Casca
COLÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.113.821/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
COLÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.113.821/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 118.764.941,51 | R$ 21,846748 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 118.716.993,60 | R$ 21,837928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 118.644.907,48 | R$ 21,824668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.576.383,22 | R$ 21,812063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 118.512.113,47 | R$ 21,800240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.473.503,75 | R$ 21,793138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.426.361,08 | R$ 21,784466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.365.365,46 | R$ 21,773246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.321.718,58 | R$ 21,765217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.268.866,96 | R$ 21,755495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.204.097,30 | R$ 21,743581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.057.298,00 | R$ 21,716577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.092.043,11 | R$ 21,722969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.047.209,35 | R$ 21,714721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.966.626,79 | R$ 21,699898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.899.970,88 | R$ 21,687637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.828.980,98 | R$ 21,674578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.775.385,68 | R$ 21,664720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.689.139,99 | R$ 21,648855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.621.825,67 | R$ 21,636472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.518.112,88 | R$ 21,617394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.509.327,14 | R$ 21,615778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |