Patrimônio líquido
R$ 1.881.989,99
classe
R$ 1.881.989,99
R$ 91,75
02/02/2024
R$ 100.000,00
31
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII RIO GRANDE
08.971.868/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAIC ASSET MANAGEMENT
Classe
FII RIO GRANDE
08.971.868/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | R$ 1.881.989,99 | R$ 91,749395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.888.065,84 | R$ 92,045601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.892.564,62 | R$ 92,264922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.898.137,18 | R$ 92,536591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.903.028,43 | R$ 92,775046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 1.904.693,50 | R$ 92,856220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 1.899.170,99 | R$ 92,586991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 1.910.229,45 | R$ 93,126105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 1.905.502,68 | R$ 92,895669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 1.899.383,14 | R$ 92,597333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 1.901.179,40 | R$ 92,684903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 1.906.702,21 | R$ 92,954147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 1.909.096,24 | R$ 93,070860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 1.915.398,20 | R$ 93,378088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 1.920.494,04 | R$ 93,626516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 1.920.791,92 | R$ 93,641039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 1.925.449,44 | R$ 93,868099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 1.923.181,51 | R$ 93,757534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 1.930.452,42 | R$ 94,112000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 1.936.147,28 | R$ 94,389632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 1.938.080,15 | R$ 94,483862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 1.943.423,22 | R$ 94,744343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |