Patrimônio líquido
R$ 41.762.289,21
classe
R$ 41.762.289,21
R$ 33,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,74%
Fundo/Casca
PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.138.217/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.138.217/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.762.289,21 | R$ 33,536204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.740.641,37 | R$ 33,518820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.718.393,53 | R$ 33,500955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.694.915,14 | R$ 33,482101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.673.289,01 | R$ 33,464735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.651.646,58 | R$ 33,447355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.630.036,97 | R$ 33,430002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.608.440,41 | R$ 33,412659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.586.824,21 | R$ 33,395301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.565.236,74 | R$ 33,377966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.543.724,06 | R$ 33,360691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.521.793,56 | R$ 33,343080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.503.887,96 | R$ 33,328701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.481.984,47 | R$ 33,311112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.460.107,89 | R$ 33,293545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.438.230,54 | R$ 33,275977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.411.988,92 | R$ 33,254904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.388.596,39 | R$ 33,236119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.366.732,77 | R$ 33,218562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.344.917,52 | R$ 33,201044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.318.115,21 | R$ 33,179521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.294.700,16 | R$ 33,160718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |