Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES II

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.079.070/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

24/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,35%

Estruturação da classe

FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES II

18.079.070/0001-42

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FIA BDR NÍVEL I SPECIAL EQUITIES II

18.079.070/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,818851	R$ 0,00	R$ 11.524.097,05	0
23/09/2019	R$ 11.644.868,82	R$ 1,837912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 11.615.104,65	R$ 1,833215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 11.664.211,26	R$ 1,840965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 11.506.683,08	R$ 1,816102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 11.412.725,80	R$ 1,801273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 11.422.924,61	R$ 1,802883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 11.503.211,46	R$ 1,815555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 11.443.066,85	R$ 1,806062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 11.359.324,73	R$ 1,792845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 11.362.591,75	R$ 1,793361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 11.406.539,07	R$ 1,800297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 11.302.639,65	R$ 1,783898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 11.379.273,85	R$ 1,795993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 11.207.940,78	R$ 1,768952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 11.248.528,64	R$ 1,775358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 11.202.506,88	R$ 1,768094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 11.191.057,00	R$ 1,766287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 11.290.865,34	R$ 1,782040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 11.127.421,14	R$ 1,756243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 11.048.898,41	R$ 1,743850	R$ 0,00	R$ 16.000.000,00	1
26/08/2019	R$ 27.042.143,25	R$ 1,743415	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.