Patrimônio líquido
R$ 24.054.606.573,39
classe
R$ 24.054.606.573,39
R$ 3,61
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
11,58%
Fundo/Casca
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.015.618/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.015.618/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.054.606.573,39 | R$ 3,607063 | R$ 0,00 | R$ 620.140.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.633.662.511,62 | R$ 3,601057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.565.266.225,83 | R$ 3,591059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.567.348.200,32 | R$ 3,591363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.471.844.646,80 | R$ 3,577402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.468.145.324,67 | R$ 3,576861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.469.978.549,79 | R$ 3,577129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.445.276.368,76 | R$ 3,573518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.432.205.133,08 | R$ 3,571607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.466.351.120,25 | R$ 3,576599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.374.709.993,20 | R$ 3,563202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.399.051.594,30 | R$ 3,566761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.382.446.435,13 | R$ 3,564333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.381.465.854,63 | R$ 3,564190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.307.636.655,77 | R$ 3,553397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.212.883.436,04 | R$ 3,539546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.094.815.963,34 | R$ 3,522286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.217.238.243,97 | R$ 3,540182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.261.918.439,93 | R$ 3,546714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.264.437.527,95 | R$ 3,547082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.188.049.405,76 | R$ 3,535915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.187.291.238,49 | R$ 3,535804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |