Patrimônio líquido
R$ 351.941.824,66
classe
R$ 351.941.824,66
R$ 2.123.959,63
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC RECUPERA
16.686.142/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
FIDC NP RECUPERA
16.686.142/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 351.941.824,66 | R$ 2.123.959,631770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 351.598.442,64 | R$ 2.121.887,330334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 351.332.791,21 | R$ 2.120.284,130959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 363.684.378,95 | R$ 2.194.825,637478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 362.337.171,07 | R$ 2.186.695,273453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 360.994.953,70 | R$ 2.178.595,027000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 359.773.793,64 | R$ 2.171.225,358000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 358.441.071,87 | R$ 2.163.182,417315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 361.628.161,07 | R$ 2.182.416,416599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 361.420.491,28 | R$ 2.181.163,134892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 364.946.023,19 | R$ 2.202.439,627000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 363.594.141,76 | R$ 2.194.281,058224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 365.099.886,11 | R$ 2.203.368,185677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 364.960.201,34 | R$ 2.202.525,191790 | R$ 267.679.997,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 101.182.550,50 | R$ 2.294.001,218000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 100.807.736,69 | R$ 2.285.503,475000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 100.434.311,31 | R$ 2.277.037,210001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 99.125.582,76 | R$ 2.247.365,840055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 101.532.529,48 | R$ 2.301.935,909000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 101.140.098,25 | R$ 2.293.038,744781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 102.412.030,26 | R$ 2.321.875,867051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 103.183.717,88 | R$ 2.339.371,495807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |