Fundos | ANBIMA Data

classe

SATURN - FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.606.318/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,11

18/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,17%

Estruturação da classe

SATURN - FI MULT - CRED PRIV IE

09.606.318/0001-95

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SATURN - FI MULT - CRED PRIV IE

09.606.318/0001-95

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2024	R$ 0,00	R$ 2,113460	R$ 0,00	R$ 26.100.630,67	0
15/03/2024	R$ 26.095.624,27	R$ 2,113054	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2024	R$ 26.085.293,50	R$ 2,112218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2024	R$ 26.083.944,02	R$ 2,112108	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2024	R$ 26.098.032,90	R$ 2,113249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2024	R$ 26.070.983,64	R$ 2,111059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2024	R$ 26.064.090,90	R$ 2,110501	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2024	R$ 26.077.483,67	R$ 2,111585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2024	R$ 26.064.801,66	R$ 2,110558	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2024	R$ 26.033.795,52	R$ 2,108048	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2024	R$ 26.024.468,51	R$ 2,107293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2024	R$ 26.025.894,53	R$ 2,107408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/02/2024	R$ 26.017.068,28	R$ 2,106693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2024	R$ 26.004.950,38	R$ 2,105712	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2024	R$ 26.006.857,53	R$ 2,105867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2024	R$ 25.971.264,08	R$ 2,102984	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2024	R$ 25.980.336,90	R$ 2,103719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2024	R$ 26.000.934,39	R$ 2,105387	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2024	R$ 25.982.369,31	R$ 2,103884	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2024	R$ 25.972.089,25	R$ 2,103051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2024	R$ 25.941.623,21	R$ 2,100584	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2024	R$ 25.928.536,00	R$ 2,099525	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.