Patrimônio líquido
R$ 36.564.910,64
classe
R$ 36.564.910,64
R$ 3,74
20/08/2026
-
1
Dias
1
1,98%
Fundo/Casca
ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.265.088/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.265.088/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.564.910,64 | R$ 3,739846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.456.491,43 | R$ 3,728757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.489.169,81 | R$ 3,732099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.502.238,68 | R$ 3,733436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.509.450,72 | R$ 3,734174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.439.013,23 | R$ 3,726969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.351.143,70 | R$ 3,717982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.328.602,28 | R$ 3,715677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.298.314,49 | R$ 3,712579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.271.989,96 | R$ 3,709886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.256.843,22 | R$ 3,708337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.272.468,37 | R$ 3,709935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.281.695,16 | R$ 3,710879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.168.934,01 | R$ 3,699346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.110.209,06 | R$ 3,693339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.058.034,68 | R$ 3,688003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.025.615,96 | R$ 3,684687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.966.704,39 | R$ 3,678662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.921.977,72 | R$ 3,674087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.906.029,78 | R$ 3,672456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.939.547,85 | R$ 3,675884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.840.705,56 | R$ 3,665775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |