Patrimônio líquido
R$ 43.315.278,70
classe
R$ 43.315.278,70
R$ 3,56
19/08/2026
R$ 100,00
61
Dias úteis
4
13,16%
Fundo/Casca
DESIGNER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.990.509/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
DESIGNER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.990.509/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 43.315.278,70 | R$ 3,557856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 43.248.355,95 | R$ 3,552359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 43.243.425,33 | R$ 3,551954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 43.199.180,86 | R$ 3,548320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 43.166.506,86 | R$ 3,545636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 43.167.639,01 | R$ 3,545729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 43.162.649,32 | R$ 3,545319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 43.173.363,10 | R$ 3,546199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 43.206.368,62 | R$ 3,548910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 43.136.075,73 | R$ 3,543137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 43.165.238,74 | R$ 3,545532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 43.118.646,22 | R$ 3,541705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 43.129.814,27 | R$ 3,542622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 43.085.612,13 | R$ 3,538992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 42.995.255,53 | R$ 3,531570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 42.914.961,22 | R$ 3,524975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 42.959.627,05 | R$ 3,528643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 42.964.860,89 | R$ 3,529073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 42.961.053,36 | R$ 3,528761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 42.935.562,33 | R$ 3,526667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 42.883.205,33 | R$ 3,522366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 42.845.622,65 | R$ 3,519279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |