Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,58
30/10/2020
-
121
Dias
0
4,04%
Fundo/Casca
BAIA AZUL FI MULT CRED PRIV IE
14.170.828/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
BAIA AZUL FI MULT CRED PRIV IE
14.170.828/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,583851 | R$ 0,00 | R$ 33.573.809,76 | 0 |
| 29/10/2020 | R$ 33.584.896,36 | R$ 3,585034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 33.582.800,68 | R$ 3,584811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 33.599.552,24 | R$ 3,586599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 33.577.508,57 | R$ 3,584246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 33.597.950,63 | R$ 3,586428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 33.626.534,13 | R$ 3,589479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 33.636.696,83 | R$ 3,590564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 33.625.431,26 | R$ 3,589361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 33.593.211,00 | R$ 3,585922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 33.577.471,70 | R$ 3,584242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2020 | R$ 33.581.290,23 | R$ 3,584649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2020 | R$ 33.606.987,45 | R$ 3,587393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2020 | R$ 33.577.455,41 | R$ 3,584240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2020 | R$ 33.551.099,63 | R$ 3,581427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2020 | R$ 33.514.197,96 | R$ 3,577488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2020 | R$ 33.492.417,46 | R$ 3,575163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2020 | R$ 33.516.628,35 | R$ 3,577747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2020 | R$ 33.544.383,54 | R$ 3,580710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2020 | R$ 33.520.905,25 | R$ 3,578204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2020 | R$ 33.613.372,74 | R$ 3,588074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 33.636.169,66 | R$ 3,590508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |