Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 13,3318,67%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 14.171.659/0001-15
Código ANBIMAF0000338842
Classe
CNPJ 14.171.659/0001-15
Código ANBIMAC0000338842
R$ 13,3318,67%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
R$ 1.000.000,00
92
Dias úteis/corridos
0,10%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 184.808.238,29 | 13,325240 | 220.000,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 185.930.287,64 | 13,422121 | 0,00 | 41.241.110,15 | 1 |
04/11/2024 | 227.333.745,92 | 13,431713 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 229.919.256,38 | 13,584474 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 228.026.120,23 | 13,472621 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 227.823.135,89 | 13,460628 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 228.307.555,37 | 13,489249 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 226.489.601,23 | 13,381838 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 226.568.678,76 | 13,386510 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 226.023.598,41 | 13,354305 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 226.385.078,35 | 13,375662 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 226.440.894,46 | 13,378960 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 226.731.855,02 | 13,396151 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 226.836.229,61 | 13,402318 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 226.218.455,66 | 13,365818 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 225.563.982,40 | 13,327149 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 224.803.464,27 | 13,282215 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 222.045.007,44 | 13,119235 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 223.020.333,26 | 13,176861 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 221.885.861,25 | 13,109832 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 222.255.937,16 | 13,131697 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 220.583.239,42 | 13,032868 | 0,00 | 0,00 | 1 |