Patrimônio líquido
R$ 53.290.213,65
classe
R$ 53.290.213,65
R$ 43,64
19/08/2026
-
1
Dias
3
14,43%
Fundo/Casca
LELI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
11.859.359/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
LELI CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
11.859.359/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.290.213,65 | R$ 43,642503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 53.262.697,91 | R$ 43,619969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 53.319.977,30 | R$ 43,666878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 53.297.570,37 | R$ 43,648528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 53.281.413,21 | R$ 43,635296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 53.238.517,67 | R$ 43,600166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 53.174.309,55 | R$ 43,547582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 53.154.256,00 | R$ 43,531159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 53.134.856,54 | R$ 43,515272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 53.060.174,86 | R$ 43,454111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 53.056.173,50 | R$ 43,450834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 53.007.666,30 | R$ 43,411108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 52.899.492,41 | R$ 43,322518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 52.804.196,95 | R$ 43,244475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 52.759.855,04 | R$ 43,208161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 52.642.927,46 | R$ 43,112402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 52.694.805,28 | R$ 43,154888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 52.680.951,93 | R$ 43,143543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 52.641.753,77 | R$ 43,111441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 52.630.051,57 | R$ 43,101857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 52.643.390,87 | R$ 43,112782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 52.627.083,60 | R$ 43,099427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |