Patrimônio líquido
R$ 78.201.589,39
classe
R$ 78.201.589,39
R$ 2,04
20/08/2026
-
2
Dias úteis
9
42,95%
Fundo/Casca
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.637.784/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
15.637.784/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.201.589,39 | R$ 2,040557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 78.193.247,23 | R$ 2,040339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 78.185.839,47 | R$ 2,040146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 78.178.562,70 | R$ 2,039956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 78.171.400,83 | R$ 2,039769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 78.164.875,42 | R$ 2,039599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 78.158.888,19 | R$ 2,039442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 78.151.232,37 | R$ 2,039243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 78.145.440,66 | R$ 2,039091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 78.137.736,69 | R$ 2,038890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 77.577.943,18 | R$ 2,024283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 77.571.902,08 | R$ 2,024126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 77.564.639,04 | R$ 2,023936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 77.556.348,12 | R$ 2,023720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 77.550.628,06 | R$ 2,023571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 78.846.059,84 | R$ 2,057373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 78.838.233,08 | R$ 2,057169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 78.831.709,89 | R$ 2,056999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 78.824.748,08 | R$ 2,056817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 78.817.438,85 | R$ 2,056626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 78.810.798,85 | R$ 2,056453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 78.803.337,64 | R$ 2,056258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |