Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT ZAPARIN

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.489.050/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,99

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,67%

Estruturação da classe

FIC FI MULT ZAPARIN

17.489.050/0001-87

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT ZAPARIN

17.489.050/0001-87

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,987713	R$ 0,00	R$ 1.289.183.026,63	0
14/06/2022	R$ 1.288.563.682,61	R$ 1,986758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2022	R$ 1.287.917.505,96	R$ 1,985762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2022	R$ 1.287.279.433,60	R$ 1,984778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2022	R$ 1.286.675.456,16	R$ 1,983847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2022	R$ 1.286.049.288,32	R$ 1,982881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 1.285.433.050,50	R$ 1,981931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2022	R$ 1.284.825.604,08	R$ 1,980994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2022	R$ 1.284.207.957,41	R$ 1,980042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 1.283.600.284,38	R$ 1,979105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 1.282.994.016,96	R$ 1,978170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 1.282.038.505,06	R$ 1,976697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 1.281.988.556,12	R$ 1,976620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 1.281.483.244,47	R$ 1,975841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 1.279.857.118,36	R$ 1,973334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 1.279.127.123,21	R$ 1,972208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 1.280.877.172,96	R$ 1,974907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 1.274.944.546,84	R$ 1,965759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 1.270.205.402,79	R$ 1,958452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 1.267.027.506,39	R$ 1,953553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 1.274.518.641,56	R$ 1,965103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 1.271.940.338,10	R$ 1,961127	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.