Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.173,54
03/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,63%
Fundo/Casca
SOPERA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
17.073.538/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
SOPERA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
17.073.538/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3.173,542289 | R$ 0,00 | R$ 894.699,57 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 897.552,22 | R$ 3.183,658605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 897.207,57 | R$ 3.182,436116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 896.864,17 | R$ 3.181,218060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 896.517,79 | R$ 3.179,989448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 896.171,14 | R$ 3.178,759855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 895.827,14 | R$ 3.177,539683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 895.481,65 | R$ 3.176,314195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 895.135,67 | R$ 3.175,086978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 894.753,42 | R$ 3.173,731116 | R$ 0,00 | R$ 581.332,97 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.476.417,46 | R$ 3.174,442977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.476.763,83 | R$ 3.175,187695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.476.256,17 | R$ 3.174,096175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.475.239,71 | R$ 3.171,910698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.474.915,12 | R$ 3.171,212804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.476.314,87 | R$ 3.174,222400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.475.648,14 | R$ 3.172,788861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.475.520,82 | R$ 3.172,515105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.475.956,08 | R$ 3.173,450967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.475.863,96 | R$ 3.173,252897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.473.097,76 | R$ 3.167,305294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.474.095,08 | R$ 3.169,449620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |