Fundos | ANBIMA Data

classe

FEANOR MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.757.904/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,07

Valor da cota

R$ 11,38

04/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,69%

Estruturação da classe

FEANOR MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI

17.757.904/0001-69

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FEANOR MULTIMERCADO CRED PRIV IE FICFI

17.757.904/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/01/2018	R$ 0,07	R$ 11,378960	R$ 0,00	R$ 11.069.430,31	1
03/01/2018	R$ 11.061.183,11	R$ 11,370482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 11.052.102,20	R$ 11,361147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 11.031.761,64	R$ 11,340237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 11.028.806,91	R$ 11,337200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 11.021.566,18	R$ 11,329757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 11.021.673,62	R$ 11,329867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 10.997.853,64	R$ 11,305381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 11.007.619,86	R$ 11,315421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 10.992.122,53	R$ 11,299490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 10.963.843,33	R$ 11,270420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 10.972.516,39	R$ 11,279336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 10.970.583,62	R$ 11,277349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 10.960.673,85	R$ 11,267162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 10.974.739,96	R$ 11,281621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 10.958.356,28	R$ 11,264779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 10.973.253,33	R$ 11,280093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 10.969.280,74	R$ 11,276009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 10.952.811,37	R$ 11,259080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 10.976.570,18	R$ 11,283503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 10.981.344,05	R$ 11,288410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 10.968.816,41	R$ 11,275532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.