Fundos | ANBIMA Data

classe

DELICIA II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.546.017/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 130,92

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,20%

Estruturação da classe

DELICIA II FI MULT CRED PRIV IE

17.546.017/0001-41

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

DELICIA II FI MULT CRED PRIV IE

17.546.017/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	R$ 0,00	R$ 130,918478	R$ 0,00	R$ 976.311,10	0
30/07/2019	R$ 976.311,10	R$ 130,918478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 976.577,35	R$ 130,954181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 975.776,21	R$ 130,846752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 976.676,49	R$ 130,967475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 977.978,28	R$ 131,142039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 979.331,79	R$ 131,323538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 979.077,48	R$ 131,289436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 978.950,24	R$ 131,272374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 979.426,84	R$ 131,336283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 980.156,73	R$ 131,434158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 981.409,00	R$ 131,602081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 983.367,12	R$ 131,864655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 982.033,66	R$ 131,685845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 986.308,65	R$ 132,259100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 987.992,36	R$ 132,484877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 989.538,06	R$ 132,692148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 989.729,71	R$ 132,717847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 987.211,63	R$ 132,380185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 986.506,82	R$ 132,285674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 985.431,33	R$ 132,141456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 985.853,82	R$ 132,198110	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.