Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,52
05/09/2024
-
1
Dias
0
10,15%
Fundo/Casca
MINGOTE II MULT CRED PRIV FC FI
17.822.167/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MINGOTE II MULT CRED PRIV FC FI
17.822.167/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2024, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,518011 | R$ 0,00 | R$ 35.744.764,44 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 35.737.487,44 | R$ 2,517498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 35.723.895,05 | R$ 2,516540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 35.709.289,43 | R$ 2,515511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 35.696.028,45 | R$ 2,514577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 35.683.173,71 | R$ 2,513672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 35.670.356,15 | R$ 2,512769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 35.654.873,36 | R$ 2,511678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 35.642.432,35 | R$ 2,510802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 35.629.402,03 | R$ 2,509884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 35.614.178,69 | R$ 2,508811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 35.601.663,62 | R$ 2,507930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 35.588.976,91 | R$ 2,507036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 35.580.499,37 | R$ 2,506439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 35.560.453,13 | R$ 2,505027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 35.528.024,46 | R$ 2,502742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 35.513.292,01 | R$ 2,501705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 35.500.509,94 | R$ 2,500804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 35.487.682,42 | R$ 2,499901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 35.473.967,85 | R$ 2,498934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 35.460.251,46 | R$ 2,497968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 35.446.176,37 | R$ 2,496977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |