Patrimônio líquido
R$ 6.087.845,26
classe
R$ 6.087.845,26
R$ 160,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
10,69%
Fundo/Casca
EMMANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
17.546.164/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
EMMANA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI CRED PRIV
17.546.164/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.087.845,26 | R$ 160,728724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.076.079,33 | R$ 160,418085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.059.395,30 | R$ 159,977600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.058.698,32 | R$ 159,959199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.042.075,80 | R$ 159,520338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.046.914,43 | R$ 159,648085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.048.854,70 | R$ 159,699311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.043.691,20 | R$ 159,562987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.041.085,53 | R$ 159,494193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.047.665,59 | R$ 159,667917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.022.355,36 | R$ 158,999687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.029.255,74 | R$ 159,181868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.023.624,64 | R$ 159,033198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.025.450,10 | R$ 159,081393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.007.584,05 | R$ 158,609701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.989.823,64 | R$ 158,140798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.971.378,79 | R$ 157,653825 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.041.842,83 | R$ 158,189622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.046.745,54 | R$ 158,317986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.038.831,10 | R$ 158,110768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.019.018,93 | R$ 157,592039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.016.744,30 | R$ 157,532483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |