Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL FIX IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.070.286/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,93

06/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 250.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,65%

Estruturação da classe

BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL FIX IE

17.070.286/0001-84

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD H FI MULT CRED PRIV GLOBAL FIX IE

17.070.286/0001-84

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,931737	R$ 0,00	R$ 3.766.723,65	0
05/05/2021	R$ 3.803.670,87	R$ 2,960494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 3.848.586,06	R$ 2,995453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 3.830.888,42	R$ 2,981678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 3.836.976,80	R$ 2,986417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 3.794.424,39	R$ 2,953297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 3.803.937,88	R$ 2,960702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 3.857.209,49	R$ 3,002164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 3.846.499,57	R$ 2,993829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 3.881.845,18	R$ 3,021339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 3.866.092,25	R$ 3,009078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 3.917.163,41	R$ 3,048828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 3.921.014,72	R$ 3,051826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 3.930.137,39	R$ 3,058926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 3.938.641,45	R$ 3,065545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 3.964.998,10	R$ 3,086059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 3.956.555,10	R$ 3,079488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 3.980.204,24	R$ 3,097894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 3.945.924,06	R$ 3,071213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 3.887.996,35	R$ 3,026127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 3.922.429,69	R$ 3,052927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 3.893.946,64	R$ 3,030758	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.