Patrimônio líquido
R$ 2.776.237,00
classe
R$ 2.776.237,00
R$ 3,97
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,36%
Fundo/Casca
KLYP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.436/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KLYP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.436/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.776.237,00 | R$ 3,969928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 2.775.414,92 | R$ 3,968753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 2.774.556,82 | R$ 3,967526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 2.773.770,08 | R$ 3,966401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 2.773.189,74 | R$ 3,965571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 2.771.461,02 | R$ 3,963099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 2.770.632,70 | R$ 3,961914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 2.769.739,40 | R$ 3,960637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 2.768.916,31 | R$ 3,959460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 2.768.037,44 | R$ 3,958203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 2.767.174,93 | R$ 3,956970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 2.766.335,43 | R$ 3,955769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 2.765.432,06 | R$ 3,954478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 2.764.559,72 | R$ 3,953230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 2.763.847,49 | R$ 3,952212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 2.762.960,12 | R$ 3,950943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 2.762.159,11 | R$ 3,949797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 2.761.301,26 | R$ 3,948571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 2.760.417,15 | R$ 3,947306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 2.759.534,80 | R$ 3,946045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 2.758.734,84 | R$ 3,944901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.757.871,25 | R$ 3,943666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |