Patrimônio líquido
R$ 2.749.904,18
classe
R$ 2.749.904,18
R$ 3,93
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,47%
Fundo/Casca
KLYP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.436/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KLYP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.436/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.749.904,18 | R$ 3,932273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.749.021,80 | R$ 3,931011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.748.113,36 | R$ 3,929712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.747.227,76 | R$ 3,928446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.746.345,04 | R$ 3,927184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.745.490,45 | R$ 3,925962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.744.520,14 | R$ 3,924574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.743.656,58 | R$ 3,923339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.742.696,33 | R$ 3,921966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.741.911,54 | R$ 3,920844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.741.080,40 | R$ 3,919656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.740.143,22 | R$ 3,918315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.739.235,19 | R$ 3,917017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.738.379,88 | R$ 3,915794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.737.512,62 | R$ 3,914554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.736.557,53 | R$ 3,913188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.735.654,04 | R$ 3,911896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.734.811,19 | R$ 3,910691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.733.926,88 | R$ 3,909426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.732.979,91 | R$ 3,908072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.732.102,40 | R$ 3,906817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.731.204,10 | R$ 3,905533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |