Fundos | ANBIMA Data

classe

ROUXINOL FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.955.589/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 254,89

28/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,22%

Estruturação da classe

ROUXINOL FC FI MULT CRED PRIV

17.955.589/0001-84

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ROUXINOL FC FI MULT CRED PRIV

17.955.589/0001-84

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/10/2024	R$ 0,00	R$ 254,892555	R$ 0,00	R$ 862.080,88	0
25/10/2024	R$ 871.802,00	R$ 257,766811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2024	R$ 871.613,59	R$ 257,711103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2024	R$ 871.421,79	R$ 257,654393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2024	R$ 871.235,33	R$ 257,599263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2024	R$ 871.048,27	R$ 257,543954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2024	R$ 870.860,61	R$ 257,488469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2024	R$ 870.665,07	R$ 257,430653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2024	R$ 870.388,07	R$ 257,348753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2024	R$ 870.315,43	R$ 257,327275	R$ 0,00	R$ 1.082.003,01	1
14/10/2024	R$ 1.952.155,46	R$ 257,305793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2024	R$ 1.952.004,80	R$ 257,285935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2024	R$ 1.951.850,98	R$ 257,265661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2024	R$ 1.951.672,17	R$ 257,242093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 1.951.476,93	R$ 257,216359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 1.951.252,82	R$ 257,186820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 1.952.257,75	R$ 257,319276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 1.947.745,65	R$ 256,724554	R$ 0,00	R$ 10.055.904,08	1
02/10/2024	R$ 11.999.443,47	R$ 256,634594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 11.995.323,12	R$ 256,546471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 11.992.460,19	R$ 256,485241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 11.962.828,32	R$ 255,851498	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.