Fundos | ANBIMA Data

classe

SCE II FIDC NÃO-PADRONIZADOS-NP

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.656.321/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.822.184,00

10/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SCE II FIDC NÃO

15.656.321/0001-16

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

INTEGRAL INVESTIMENTOS

SCE II FIDC NÃO-PADRONIZADOS-NP

15.656.321/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2021	R$ 0,00	R$ 3.822.184,000000	R$ 0,00	R$ 1.239.150,77	0
09/02/2021	R$ 1.222.448,63	R$ 3.770.666,681884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 1.246.991,48	R$ 3.846.369,582196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 1.250.110,97	R$ 3.855.991,710045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 1.253.260,27	R$ 3.865.705,787422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 1.256.394,70	R$ 3.875.373,997994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 1.259.497,91	R$ 3.884.945,909865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 1.262.639,21	R$ 3.894.635,311086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 1.265.718,77	R$ 3.904.134,274071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 1.268.477,24	R$ 3.912.642,828677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2021	R$ 1.271.243,09	R$ 3.921.174,147038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 1.273.995,46	R$ 3.929.663,886075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 1.276.752,71	R$ 3.938.168,677568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 1.279.523,74	R$ 3.946.715,973740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 1.282.286,40	R$ 3.955.237,452483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 1.285.520,03	R$ 3.965.211,647393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 1.287.498,53	R$ 3.971.314,369296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 1.290.235,58	R$ 3.979.756,853494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 1.292.971,41	R$ 3.988.195,574578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 1.295.708,51	R$ 3.996.638,213002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 1.298.457,41	R$ 4.005.117,248757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 1.301.195,74	R$ 4.013.563,681140	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.