Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,39
12/08/2024
R$ 50.000,00
62
Dias
0
-5,48%
Fundo/Casca
CSHG ALL APEX INFINITY 8 LB FIC FI AÇÕES
17.454.242/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL APEX INFINITY 8 LB FIC FI AÇÕES
17.454.242/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,386023 | R$ 0,00 | R$ 1.979.862,76 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 1.991.847,12 | R$ 2,400466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/08/2024 | R$ 1.965.246,18 | R$ 2,368408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2024 | R$ 1.943.078,46 | R$ 2,341693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2024 | R$ 1.918.046,87 | R$ 2,311526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2024 | R$ 1.911.200,63 | R$ 2,303275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/08/2024 | R$ 1.933.481,58 | R$ 2,330127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/08/2024 | R$ 1.939.272,24 | R$ 2,337106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 1.937.612,93 | R$ 2,335106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2024 | R$ 1.922.534,98 | R$ 2,316935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2024 | R$ 1.929.578,13 | R$ 2,325423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/07/2024 | R$ 1.936.164,24 | R$ 2,333360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/07/2024 | R$ 1.922.069,63 | R$ 2,316374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2024 | R$ 1.927.498,99 | R$ 2,322917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2024 | R$ 1.933.240,65 | R$ 2,329837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2024 | R$ 1.943.133,17 | R$ 2,341758 | R$ 0,00 | R$ 1.184.665,66 | 6 |
| 19/07/2024 | R$ 3.115.867,60 | R$ 2,332826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2024 | R$ 3.105.259,97 | R$ 2,324884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2024 | R$ 3.125.698,23 | R$ 2,340186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2024 | R$ 3.131.915,04 | R$ 2,344840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2024 | R$ 3.133.465,22 | R$ 2,346001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2024 | R$ 3.133.264,03 | R$ 2,345850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |