Fundos | ANBIMA Data

classe

TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.864.723/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,51%

Estruturação da classe

TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

14.864.723/0001-43

FIF

ITAU UNIBANCO

XP GESTÃO DE RECURSO

TEXAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

14.864.723/0001-43

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,950415	R$ 0,00	R$ 43.876.272,76	0
21/02/2019	R$ 43.462.290,71	R$ 1,932013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 43.319.599,64	R$ 1,925670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 43.807.812,45	R$ 1,947372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 43.335.601,99	R$ 1,926381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 43.720.894,32	R$ 1,943508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 43.921.886,09	R$ 1,952443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 42.985.755,58	R$ 1,910830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 43.114.591,62	R$ 1,916557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 42.319.376,30	R$ 1,881207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 42.792.584,44	R$ 1,902243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 42.287.736,15	R$ 1,879801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 42.497.951,11	R$ 1,889145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 44.074.159,86	R$ 1,959212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 44.230.986,76	R$ 1,966183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 43.917.463,47	R$ 1,952246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 43.770.981,58	R$ 1,945735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 43.531.111,01	R$ 1,935072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 42.935.950,52	R$ 1,908616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 42.876.851,51	R$ 1,905989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 43.902.610,80	R$ 1,951586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 43.903.006,26	R$ 1,951604	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.