Patrimônio líquido
R$ 111.735.564,57
classe
R$ 111.735.564,57
R$ 5,44
02/10/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
5700
35,49%
Fundo/Casca
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.593.934/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.593.934/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 111.735.564,57 | R$ 5,436337 | R$ 59.759,14 | R$ 143.588,83 | 5700 |
| 01/10/2026 | R$ 108.369.756,87 | R$ 5,268626 | R$ 47.272,15 | R$ 29.019,05 | 5696 |
| 30/09/2026 | R$ 108.330.252,86 | R$ 5,267593 | R$ 13.108,32 | R$ 54.034,14 | 5702 |
| 29/09/2026 | R$ 107.225.309,55 | R$ 5,211895 | R$ 284.937,66 | R$ 202.455,77 | 5708 |
| 28/09/2026 | R$ 106.106.654,68 | R$ 5,161491 | R$ 139.362,74 | R$ 130.635,29 | 5713 |
| 25/09/2026 | R$ 107.777.459,88 | R$ 5,243198 | R$ 89.738,56 | R$ 109.839,43 | 5717 |
| 24/09/2026 | R$ 107.200.425,52 | R$ 5,214154 | R$ 30.911,78 | R$ 479.851,31 | 5722 |
| 23/09/2026 | R$ 107.904.739,32 | R$ 5,226523 | R$ 95.314,86 | R$ 309.169,40 | 5722 |
| 22/09/2026 | R$ 109.478.584,84 | R$ 5,292266 | R$ 115.805,78 | R$ 225.732,25 | 5735 |
| 21/09/2026 | R$ 110.895.888,58 | R$ 5,355402 | R$ 248.127,03 | R$ 33.074,17 | 5737 |
| 18/09/2026 | R$ 113.557.361,84 | R$ 5,494586 | R$ 74.850,64 | R$ 309.859,98 | 5720 |
| 17/09/2026 | R$ 112.553.493,01 | R$ 5,434765 | R$ 333.507,45 | R$ 188.298,19 | 5721 |
| 16/09/2026 | R$ 112.913.672,38 | R$ 5,459200 | R$ 126.192,78 | R$ 97.814,98 | 5709 |
| 15/09/2026 | R$ 111.704.736,26 | R$ 5,402107 | R$ 154.747,35 | R$ 67.308,31 | 5710 |
| 14/09/2026 | R$ 110.546.819,52 | R$ 5,350298 | R$ 77.565,06 | R$ 581.648,89 | 5708 |
| 11/09/2026 | R$ 110.308.200,67 | R$ 5,314515 | R$ 200.949,41 | R$ 131.338,55 | 5718 |
| 10/09/2026 | R$ 114.939.806,53 | R$ 5,541157 | R$ 153.466,55 | R$ 221.769,31 | 5716 |
| 09/09/2026 | R$ 114.209.556,67 | R$ 5,502682 | R$ 368.270,97 | R$ 242.826,54 | 5712 |
| 08/09/2026 | R$ 118.076.052,17 | R$ 5,695228 | R$ 426.079,52 | R$ 220.059,17 | 5705 |
| 04/09/2026 | R$ 117.348.062,09 | R$ 5,670007 | R$ 159.511,28 | R$ 141.351,48 | 5687 |
| 03/09/2026 | R$ 116.106.849,27 | R$ 5,610903 | R$ 305.893,34 | R$ 632.329,12 | 5679 |
| 02/09/2026 | R$ 116.704.189,98 | R$ 5,623958 | R$ 552.184,83 | R$ 142.837,08 | 5681 |