Patrimônio líquido
R$ 101.800.745,75
classe
R$ 101.800.745,75
R$ 4,96
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias úteis
5647
27,66%
Fundo/Casca
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.593.934/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.593.934/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.800.745,75 | R$ 4,958477 | R$ 28.137,27 | R$ 398.413,19 | 5647 |
| 19/08/2026 | R$ 102.466.039,60 | R$ 4,972795 | R$ 44.997,18 | R$ 52.340,71 | 5662 |
| 18/08/2026 | R$ 103.713.925,30 | R$ 5,032995 | R$ 40.118,14 | R$ 243.508,93 | 5664 |
| 17/08/2026 | R$ 104.371.151,85 | R$ 5,054976 | R$ 139.428,01 | R$ 280.584,18 | 5673 |
| 14/08/2026 | R$ 103.596.014,39 | R$ 5,010657 | R$ 77.897,59 | R$ 483.628,08 | 5681 |
| 13/08/2026 | R$ 104.644.200,19 | R$ 5,041610 | R$ 53.272,65 | R$ 248.828,93 | 5688 |
| 12/08/2026 | R$ 105.827.970,68 | R$ 5,089132 | R$ 209.465,30 | R$ 451.699,22 | 5692 |
| 11/08/2026 | R$ 105.278.063,01 | R$ 5,051126 | R$ 62.185,55 | R$ 1.174.754,12 | 5706 |
| 10/08/2026 | R$ 109.010.783,00 | R$ 5,175523 | R$ 94.107,53 | R$ 889.368,32 | 5722 |
| 07/08/2026 | R$ 110.219.514,52 | R$ 5,195011 | R$ 174.199,15 | R$ 739.945,75 | 5728 |
| 06/08/2026 | R$ 112.423.190,35 | R$ 5,271818 | R$ 253.657,16 | R$ 132.454,01 | 5734 |
| 05/08/2026 | R$ 114.244.077,35 | R$ 5,362986 | R$ 410.688,21 | R$ 167.639,21 | 5725 |
| 04/08/2026 | R$ 115.094.646,96 | R$ 5,414434 | R$ 743.380,59 | R$ 221.916,00 | 5699 |
| 03/08/2026 | R$ 112.652.911,67 | R$ 5,323687 | R$ 495.980,36 | R$ 113.666,28 | 5680 |
| 31/07/2026 | R$ 112.009.501,17 | R$ 5,311306 | R$ 287.615,55 | R$ 332.736,00 | 5657 |
| 30/07/2026 | R$ 110.984.524,59 | R$ 5,260584 | R$ 121.595,31 | R$ 184.430,30 | 5654 |
| 29/07/2026 | R$ 111.213.555,87 | R$ 5,268457 | R$ 843.381,65 | R$ 2.068.275,58 | 5646 |
| 28/07/2026 | R$ 113.237.024,91 | R$ 5,305875 | R$ 2.294.584,46 | R$ 514.496,56 | 5643 |
| 27/07/2026 | R$ 109.665.742,90 | R$ 5,220606 | R$ 678.830,98 | R$ 421.703,46 | 5647 |
| 24/07/2026 | R$ 111.968.170,80 | R$ 5,342739 | R$ 276.565,21 | R$ 764.996,93 | 5640 |
| 23/07/2026 | R$ 114.908.162,75 | R$ 5,459211 | R$ 714.985,89 | R$ 424.739,87 | 5638 |
| 22/07/2026 | R$ 115.107.842,87 | R$ 5,482546 | R$ 847.287,73 | R$ 95.737,46 | 5626 |