Patrimônio líquido
R$ 95.460.140,02
classe
R$ 95.460.140,02
R$ 5,75
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
15,42%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
03.537.456/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
03.537.456/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 95.460.140,02 | R$ 5,750228 | R$ 21.755,15 | R$ 12.793,83 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 95.063.217,14 | R$ 5,726856 | R$ 6.056,89 | R$ 274.302,36 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 95.424.007,46 | R$ 5,732416 | R$ 624,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.519.682,06 | R$ 5,738201 | R$ 45.707,48 | R$ 16.518,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 95.584.402,62 | R$ 5,743844 | R$ 41.597,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 95.702.226,90 | R$ 5,753428 | R$ 15.020,67 | R$ 19.702,83 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.724.687,88 | R$ 5,754497 | R$ 7.842,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 97.068.614,26 | R$ 5,835765 | R$ 157.134,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.140.605,03 | R$ 5,849562 | R$ 32.150,95 | R$ 36.090,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.878.951,35 | R$ 5,893785 | R$ 183.958,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.203.930,43 | R$ 5,924488 | R$ 16.866,80 | R$ 60.937,74 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.270.200,19 | R$ 5,925827 | R$ 50.041,74 | R$ 1.800,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.282.413,11 | R$ 5,929474 | R$ 42.436,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.018.216,83 | R$ 5,916089 | R$ 10.026,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 97.865.222,46 | R$ 5,907459 | R$ 20.128,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 96.861.672,61 | R$ 5,848085 | R$ 30.457,38 | R$ 29.780,35 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 97.799.359,79 | R$ 5,904739 | R$ 28.494,94 | R$ 1.250,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 97.566.479,60 | R$ 5,892320 | R$ 60.068,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 96.883.552,91 | R$ 5,854681 | R$ 6.569,15 | R$ 19.940,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 97.518.545,04 | R$ 5,892240 | R$ 6.367,93 | R$ 12.066,66 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 97.724.662,43 | R$ 5,904349 | R$ 17.205,79 | R$ 87.676,15 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 97.007.723,50 | R$ 5,856810 | R$ 0,00 | R$ 49.022,48 | 1 |