Patrimônio líquido
R$ 123.122.707,10
classe
R$ 123.122.707,10
R$ 1.344,87
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.035.157/0001-67
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
MODAL ASSET
Gestor
MODAL ASSET
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NUTRINVEST MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.035.157/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 123.122.707,10 | R$ 1.344,865877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 99.894.385,56 | R$ 1.091,143572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 99.920.743,84 | R$ 1.091,431483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 99.946.329,64 | R$ 1.091,710956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 99.973.013,57 | R$ 1.092,002424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 100.031.043,52 | R$ 1.092,636283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 100.035.262,91 | R$ 1.092,682372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 100.057.805,86 | R$ 1.092,928608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 100.086.868,09 | R$ 1.093,246054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 100.113.955,06 | R$ 1.093,541924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 100.149.209,10 | R$ 1.093,927003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 100.180.382,93 | R$ 1.094,267514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 100.211.320,42 | R$ 1.094,605443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 90.906.481,97 | R$ 992,968953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 90.931.172,28 | R$ 993,238645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 90.787.436,05 | R$ 991,668618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 90.790.435,26 | R$ 991,701379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 90.815.075,84 | R$ 991,970527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 90.845.368,02 | R$ 992,301408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 90.871.286,67 | R$ 992,584516 | R$ 0,00 | R$ 4.027.109,58 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 95.075.028,71 | R$ 1.038,501873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 95.101.189,35 | R$ 1.038,786862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |