Patrimônio líquido
R$ 42.757.524,77
classe
R$ 42.757.524,77
R$ 139,57
02/10/2026
-
2
Dias
1
16,01%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
04.223.314/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
04.223.314/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 42.757.524,77 | R$ 139,567733 | R$ 45.897,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 42.476.885,65 | R$ 138,800675 | R$ 21.492,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 42.429.575,02 | R$ 138,716266 | R$ 182.694,58 | R$ 68,30 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 42.083.026,86 | R$ 138,178035 | R$ 480,00 | R$ 4.849,17 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 41.980.989,87 | R$ 137,828690 | R$ 1.917,81 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 42.003.683,35 | R$ 137,902926 | R$ 26.535,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 41.942.039,37 | R$ 137,787587 | R$ 12.913,09 | R$ 6.348,84 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 42.006.670,31 | R$ 138,021513 | R$ 58.369,01 | R$ 1.200,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 42.019.480,67 | R$ 138,251758 | R$ 1.148,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 41.981.698,67 | R$ 138,131224 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 41.883.368,12 | R$ 137,807197 | R$ 23.202,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 41.870.508,78 | R$ 137,841249 | R$ 26.403,60 | R$ 46.891,64 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 41.804.482,34 | R$ 137,556575 | R$ 109,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 41.805.705,34 | R$ 137,560958 | R$ 18.391,13 | R$ 36.552,69 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 41.804.029,54 | R$ 137,495712 | R$ 39.523,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 41.831.744,59 | R$ 137,717073 | R$ 2.913,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 41.830.445,56 | R$ 137,722388 | R$ 36.584,19 | R$ 78.078,12 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 41.695.068,79 | R$ 137,140636 | R$ 25.274,29 | R$ 127.117,15 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.888.032,80 | R$ 137,439616 | R$ 419,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.742.908,14 | R$ 136,964816 | R$ 114.025,49 | R$ 217,44 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 41.598.962,80 | R$ 136,865661 | R$ 4.772,25 | R$ 5.874,72 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 41.552.331,83 | R$ 136,708616 | R$ 54.078,04 | R$ 10.200,00 | 1 |