Patrimônio líquido
R$ 40.532.705,84
classe
R$ 40.532.705,84
R$ 133,71
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
04.223.314/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
04.223.314/0001-04
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.532.705,84 | R$ 133,707768 | R$ 10.998,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.419.621,54 | R$ 133,370921 | R$ 2.389,89 | R$ 4.497,71 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.429.861,38 | R$ 133,397753 | R$ 3.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.427.384,82 | R$ 133,366490 | R$ 5.418,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.443.870,92 | R$ 133,438761 | R$ 3.053,66 | R$ 3.900,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.466.015,59 | R$ 133,509031 | R$ 47.860,26 | R$ 7.119,67 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.411.923,46 | R$ 133,464936 | R$ 6.934,80 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.622.518,39 | R$ 134,170193 | R$ 61.691,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.591.122,94 | R$ 134,270408 | R$ 30.433,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.632.184,58 | R$ 134,507083 | R$ 120.489,92 | R$ 222.159,06 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.820.714,94 | R$ 134,793907 | R$ 8.167,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.795.675,76 | R$ 134,738183 | R$ 31.706,99 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.787.579,34 | R$ 134,783160 | R$ 42.080,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.680.376,14 | R$ 134,567737 | R$ 6.808,63 | R$ 2.550,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.629.646,79 | R$ 134,413999 | R$ 8.740,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.431.293,46 | R$ 133,786572 | R$ 24.048,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.586.807,89 | R$ 134,381095 | R$ 30.414,42 | R$ 740,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.529.042,92 | R$ 134,288034 | R$ 34.679,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.364.432,82 | R$ 133,857157 | R$ 1.272,92 | R$ 500,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.429.973,29 | R$ 134,077069 | R$ 205,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.446.477,45 | R$ 134,132483 | R$ 13.317,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 40.320.551,85 | R$ 133,758919 | R$ 2.150,00 | R$ 198.523,00 | 1 |