Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES PIPE FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.116.227/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,08

07/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,92%

Estruturação da classe

BB AÇÕES PIPE FC

17.116.227/0001-08

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES PIPE FC

17.116.227/0001-08

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2020	R$ 0,00	R$ 2,084170	R$ 0,00	R$ 284.110,20	1
06/01/2020	R$ 284.280,31	R$ 2,085418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 286.784,96	R$ 2,103792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 318.207,86	R$ 2,334303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 316.564,69	R$ 2,322249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 316.901,05	R$ 2,324717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 317.657,02	R$ 2,330263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 318.375,20	R$ 2,335531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 317.162,28	R$ 2,326633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 317.499,48	R$ 2,329107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 315.180,15	R$ 2,312093	R$ 0,00	R$ 1.070.296,81	1
19/12/2019	R$ 1.387.863,51	R$ 2,316076	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2019	R$ 1.382.090,93	R$ 2,306442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 1.366.596,40	R$ 2,280585	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 1.359.218,54	R$ 2,268273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 1.363.468,10	R$ 2,275364	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 1.349.251,76	R$ 2,251640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 1.340.446,35	R$ 2,236945	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 1.332.233,89	R$ 2,223240	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 1.329.515,32	R$ 2,218704	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 1.339.445,04	R$ 2,235274	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 1.329.239,35	R$ 2,218243	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.