Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS LOTUS FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.518.955/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,67

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,21%

Estruturação da classe

VINCI GAS LOTUS FIA

17.518.955/0001-38

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI GAS LOTUS FIA

17.518.955/0001-38

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 18,665492	R$ 0,00	R$ 40.308.280,12	0
23/09/2021	R$ 40.703.684,73	R$ 18,848591	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/09/2021	R$ 40.292.073,58	R$ 18,657987	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/09/2021	R$ 39.742.997,84	R$ 18,403727	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/09/2021	R$ 39.046.864,89	R$ 18,081370	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/09/2021	R$ 39.925.759,99	R$ 18,488359	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/09/2021	R$ 40.549.401,44	R$ 18,777147	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/09/2021	R$ 40.870.357,97	R$ 18,925772	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/09/2021	R$ 41.209.157,74	R$ 19,082660	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/09/2021	R$ 41.142.246,20	R$ 19,051675	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/09/2021	R$ 40.335.223,23	R$ 18,677968	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/09/2021	R$ 40.630.842,32	R$ 18,814860	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/09/2021	R$ 39.997.498,65	R$ 18,521578	R$ 0,00	R$ 0,00	17
06/09/2021	R$ 41.247.370,56	R$ 19,100355	R$ 0,00	R$ 0,00	17
03/09/2021	R$ 40.923.518,73	R$ 18,950389	R$ 0,00	R$ 0,00	17
02/09/2021	R$ 40.878.057,48	R$ 18,929337	R$ 0,00	R$ 0,00	17
01/09/2021	R$ 41.859.262,86	R$ 19,383703	R$ 0,00	R$ 0,00	17
31/08/2021	R$ 41.791.726,27	R$ 19,352429	R$ 0,00	R$ 0,00	17
30/08/2021	R$ 42.086.085,90	R$ 19,488737	R$ 0,00	R$ 0,00	17
27/08/2021	R$ 42.487.501,51	R$ 19,674620	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/08/2021	R$ 41.806.482,02	R$ 19,359262	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/08/2021	R$ 42.500.634,68	R$ 19,680702	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.