Patrimônio líquido
R$ 179.592.161,69
classe
R$ 179.592.161,69
R$ 653,64
20/08/2026
-
0
Dias úteis
3
-1,91%
Fundo/Casca
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
17.554.210/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
17.554.210/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 179.592.161,69 | R$ 653,644036 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 180.528.218,61 | R$ 657,061887 | R$ 118.393,14 | R$ 294.722,02 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 178.561.750,78 | R$ 649,270439 | R$ 44.650,88 | R$ 3.332.054,91 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 183.954.554,43 | R$ 656,787514 | R$ 48.399,99 | R$ 368.272,92 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 186.303.328,31 | R$ 664,018885 | R$ 134.800,00 | R$ 279.381,67 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 185.909.609,47 | R$ 662,101773 | R$ 109.476,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 182.625.984,27 | R$ 650,790641 | R$ 2.250,25 | R$ 897.476,58 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 184.543.015,97 | R$ 654,414099 | R$ 3.200,00 | R$ 793.842,11 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 191.318.448,24 | R$ 675,546423 | R$ 5.856,00 | R$ 422.733,83 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 193.140.973,77 | R$ 680,498981 | R$ 8.655,25 | R$ 1.559.019,96 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 198.641.621,20 | R$ 694,306290 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 201.376.491,74 | R$ 703,924583 | R$ 6.138,34 | R$ 658.598,71 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 202.280.371,15 | R$ 704,800596 | R$ 27.602,69 | R$ 150.209,76 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 201.940.063,75 | R$ 703,188651 | R$ 14.600,00 | R$ 177.075,04 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 200.337.319,80 | R$ 697,046809 | R$ 19.650,00 | R$ 389.365,06 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 201.460.717,21 | R$ 699,664315 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 196.278.165,96 | R$ 681,672307 | R$ 21.565,77 | R$ 335.389,62 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 200.981.082,65 | R$ 696,891254 | R$ 2.600,00 | R$ 395.497,50 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 200.753.344,16 | R$ 694,743430 | R$ 122.456,00 | R$ 293.754,03 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 198.231.388,43 | R$ 685,430882 | R$ 46.400,00 | R$ 204.649,65 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 201.207.446,28 | R$ 695,166334 | R$ 110.679,72 | R$ 67.079,08 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 202.649.588,05 | R$ 700,300647 | R$ 21.800,00 | R$ 653.510,84 | 3 |