Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FUND CLASS TOP - GLOBAL XV SHARES

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

337226

Regulamento

Patrimônio líquido

US$ 2.751.952,59

Valor da cota

US$ 1.581,81

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

US$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,13%

Estruturação da classe

BB FUND CLASS TOP - GLOBAL XV SHARES

F0000337226

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FUND CLASS TOP - GLOBAL XV SHARES

F0000337226

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 18h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	US$ 2.751.952,59	US$ 1.581,813800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
19/08/2026	US$ 2.747.124,82	US$ 1.579,038800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
18/08/2026	US$ 2.748.822,44	US$ 1.580,014600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
17/08/2026	US$ 2.752.206,21	US$ 1.581,959500	US$ 0,00	US$ 0,00	3
14/08/2026	US$ 2.754.540,61	US$ 1.583,301400	US$ 0,00	US$ 0,00	3
13/08/2026	US$ 2.748.813,97	US$ 1.580,009700	US$ 0,00	US$ 0,00	3
12/08/2026	US$ 2.746.722,71	US$ 1.578,807600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
11/08/2026	US$ 2.746.457,13	US$ 1.578,655000	US$ 0,00	US$ 0,00	3
10/08/2026	US$ 2.751.028,78	US$ 1.581,282800	US$ 0,00	US$ 0,00	3
07/08/2026	US$ 2.748.232,97	US$ 1.579,675700	US$ 0,00	US$ 0,00	3
05/08/2026	US$ 2.889.617,09	US$ 1.580,454200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
04/08/2026	US$ 2.875.513,49	US$ 1.572,740300	US$ 0,00	US$ 0,00	3
03/08/2026	US$ 2.878.816,23	US$ 1.574,546700	US$ 0,00	US$ 0,00	3
31/07/2026	US$ 2.879.006,07	US$ 1.574,650600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
30/07/2026	US$ 2.877.056,33	US$ 1.573,584200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
29/07/2026	US$ 2.878.749,96	US$ 1.574,510500	US$ 0,00	US$ 0,00	3
28/07/2026	US$ 2.875.321,34	US$ 1.572,635200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
27/07/2026	US$ 2.890.688,56	US$ 1.581,040200	US$ 0,00	US$ 0,00	3
24/07/2026	US$ 2.870.449,55	US$ 1.569,970600	US$ 0,00	US$ 0,00	3
23/07/2026	US$ 2.877.977,63	US$ 1.574,088100	US$ 0,00	US$ 0,00	3
22/07/2026	US$ 2.882.053,00	US$ 1.576,317100	US$ 0,00	US$ 0,00	3
21/07/2026	US$ 2.884.713,28	US$ 1.577,772100	US$ 0,00	US$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.