Fundos | ANBIMA Data

classe

PATMOS FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.955.724/0001-91

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 298,17

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,10%

Estruturação da classe

PATMOS FC FI MULT CRED PRIV

17.955.724/0001-91

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PATMOS FC FI MULT CRED PRIV

17.955.724/0001-91

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 298,174335	R$ 0,00	R$ 36.648.221,51	0
18/09/2024	R$ 36.688.300,75	R$ 298,500424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 36.696.818,09	R$ 298,569722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 36.680.814,20	R$ 298,439513	R$ 0,00	R$ 804.699,13	1
13/09/2024	R$ 37.490.435,74	R$ 298,478702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 37.418.615,77	R$ 297,906910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 37.424.298,88	R$ 297,952156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 37.382.984,64	R$ 297,623234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 37.349.451,88	R$ 297,356264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 37.373.857,01	R$ 297,550565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 37.432.424,33	R$ 298,016846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 37.410.583,85	R$ 297,842964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 37.319.896,64	R$ 297,120961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 37.330.871,92	R$ 297,208341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 37.327.384,19	R$ 297,180573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 37.305.236,75	R$ 297,004247	R$ 0,00	R$ 6.835.152,98	1
28/08/2024	R$ 44.208.350,91	R$ 297,461533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 44.236.722,85	R$ 297,652437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 44.226.430,27	R$ 297,583182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 44.241.721,63	R$ 297,686072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 44.158.301,40	R$ 297,124768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 44.237.334,56	R$ 297,656553	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.