Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 250,60
19/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,69%
Fundo/Casca
COQUEIRAO I FIC FI MULT CRED PRIV
17.955.700/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
COQUEIRAO I FIC FI MULT CRED PRIV
17.955.700/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 250,597620 | R$ 0,00 | R$ 25.060.804,52 | 0 |
| 18/12/2023 | R$ 25.056.772,06 | R$ 250,557297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 25.046.405,03 | R$ 250,453631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 25.035.957,56 | R$ 250,349160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 25.025.019,68 | R$ 250,239786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 25.014.129,46 | R$ 250,130888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 25.003.241,80 | R$ 250,022016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 24.992.059,65 | R$ 249,910199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 24.981.216,66 | R$ 249,801774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 24.970.357,12 | R$ 249,693183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 24.959.666,91 | R$ 249,586285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 24.948.856,10 | R$ 249,478182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 24.938.070,68 | R$ 249,370332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 24.927.309,58 | R$ 249,262726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 24.917.154,58 | R$ 249,161180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 24.907.163,57 | R$ 249,061274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 24.894.738,17 | R$ 248,937025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 24.889.367,60 | R$ 248,883322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 24.878.747,66 | R$ 248,777127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 24.867.283,67 | R$ 248,662491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 24.857.276,96 | R$ 248,562429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 24.850.282,82 | R$ 248,492490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |