Patrimônio líquido
R$ 26.962.203,95
classe
R$ 26.962.203,95
R$ 285,64
19/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
1
7,32%
Fundo/Casca
GRATTA FIF MULT RESP LIMITADA
17.955.657/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GRATTA FIF MULT RESP LIMITADA
17.955.657/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.962.203,95 | R$ 285,642590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.917.465,31 | R$ 285,168621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.011.097,51 | R$ 286,160577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.978.925,57 | R$ 285,819742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.960.976,26 | R$ 285,629584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.921.625,51 | R$ 285,212694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.865.753,02 | R$ 284,620771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.898.855,89 | R$ 284,971469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.941.762,48 | R$ 285,426029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.884.058,89 | R$ 284,814707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.952.606,89 | R$ 285,540917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.904.696,13 | R$ 285,033342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.859.016,57 | R$ 284,549404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.772.513,51 | R$ 283,632974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.733.598,91 | R$ 283,220706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.609.860,94 | R$ 281,909803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.670.704,81 | R$ 282,554394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.658.865,57 | R$ 282,428967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.664.782,64 | R$ 282,491653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.672.205,67 | R$ 282,570294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.650.730,93 | R$ 282,342787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.656.411,11 | R$ 282,402964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |