Fundos | ANBIMA Data

classe

FI PARTICIPACOES SANTANA MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.536.838/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 49.762,43

21/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI PARTICIPACOES SANTANA MULT

14.536.838/0001-09

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

FI PARTICIPACOES SANTANA MULT

14.536.838/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2022	R$ 0,00	R$ 49.762,434280	R$ 0,00	R$ 345.351.150,30	0
20/10/2022	R$ 345.255.031,30	R$ 49.762,434280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 345.255.031,33	R$ 49.762,434276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 345.152.191,44	R$ 49.747,611719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 325.151.433,03	R$ 46.864,854524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 325.048.717,70	R$ 46.850,049917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 324.946.061,91	R$ 46.835,253892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 324.843.470,35	R$ 46.820,467125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 324.740.945,94	R$ 46.805,690037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 324.638.492,96	R$ 46.790,923243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 324.536.115,38	R$ 46.776,167318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 324.433.811,31	R$ 46.761,421987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 324.331.564,19	R$ 46.746,684865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2022	R$ 324.229.385,89	R$ 46.731,957662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 324.127.333,65	R$ 46.717,248628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2022	R$ 324.025.287,35	R$ 46.702,540451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2022	R$ 323.923.301,17	R$ 46.687,840939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2022	R$ 323.821.397,02	R$ 46.673,153250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 323.719.546,65	R$ 46.658,473312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 323.617.759,84	R$ 46.643,802535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 323.516.061,80	R$ 46.629,144553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 323.414.418,68	R$ 46.614,494487	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.