Patrimônio líquido
R$ 270.405.326,58
classe
R$ 270.405.326,58
R$ 36,26
20/08/2026
R$ 50.000,00
16
Dias úteis
1587
12,40%
Fundo/Casca
JGP MAX SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.140/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP MAX SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.140/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 270.405.326,58 | R$ 36,264742 | R$ 10.000,00 | R$ 391.169,65 | 1587 |
| 19/08/2026 | R$ 270.564.123,00 | R$ 36,234961 | R$ 21.000,00 | R$ 857.507,20 | 1587 |
| 18/08/2026 | R$ 271.248.734,36 | R$ 36,214681 | R$ 10.000,00 | R$ 181.921,68 | 1588 |
| 17/08/2026 | R$ 271.283.204,35 | R$ 36,196342 | R$ 0,00 | R$ 269.489,82 | 1588 |
| 14/08/2026 | R$ 271.539.158,15 | R$ 36,194538 | R$ 0,00 | R$ 40.162,54 | 1590 |
| 13/08/2026 | R$ 271.187.756,52 | R$ 36,142352 | R$ 0,00 | R$ 176.489,92 | 1590 |
| 12/08/2026 | R$ 271.290.763,21 | R$ 36,132565 | R$ 0,00 | R$ 10.038,11 | 1591 |
| 11/08/2026 | R$ 271.204.809,49 | R$ 36,119781 | R$ 0,00 | R$ 50.187,95 | 1591 |
| 10/08/2026 | R$ 270.699.008,17 | R$ 36,045746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1591 |
| 07/08/2026 | R$ 270.409.695,95 | R$ 36,007222 | R$ 0,00 | R$ 160.282,35 | 1591 |
| 06/08/2026 | R$ 270.575.565,65 | R$ 36,007965 | R$ 0,00 | R$ 450.313,55 | 1592 |
| 05/08/2026 | R$ 270.771.250,01 | R$ 35,974136 | R$ 0,00 | R$ 106.081,44 | 1594 |
| 04/08/2026 | R$ 270.695.144,41 | R$ 35,949940 | R$ 0,00 | R$ 195.037,31 | 1595 |
| 03/08/2026 | R$ 270.497.122,65 | R$ 35,897777 | R$ 0,00 | R$ 611.737,63 | 1597 |
| 31/07/2026 | R$ 271.094.120,24 | R$ 35,895826 | R$ 0,00 | R$ 85.510,07 | 1597 |
| 30/07/2026 | R$ 271.092.896,44 | R$ 35,884345 | R$ 0,00 | R$ 33.301,67 | 1599 |
| 29/07/2026 | R$ 271.137.503,57 | R$ 35,885841 | R$ 0,00 | R$ 20.055,98 | 1600 |
| 28/07/2026 | R$ 271.281.329,36 | R$ 35,902221 | R$ 0,00 | R$ 35.053,52 | 1600 |
| 27/07/2026 | R$ 271.153.804,46 | R$ 35,880708 | R$ 0,00 | R$ 199.318,52 | 1600 |
| 24/07/2026 | R$ 271.179.971,30 | R$ 35,857812 | R$ 0,00 | R$ 32.564,72 | 1602 |
| 23/07/2026 | R$ 271.395.805,97 | R$ 35,882043 | R$ 0,00 | R$ 100.069,67 | 1603 |
| 22/07/2026 | R$ 271.112.131,10 | R$ 35,831325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1604 |