Patrimônio líquido
R$ 262.518.950,52
classe
R$ 262.518.950,52
R$ 36,88
02/10/2026
R$ 50.000,00
16
Dias úteis
1532
12,96%
Fundo/Casca
JGP MAX SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.140/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JGP MAX SELEÇÃO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
17.420.140/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 262.518.950,52 | R$ 36,884695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1532 |
| 01/10/2026 | R$ 262.201.624,67 | R$ 36,840109 | R$ 0,00 | R$ 10.066,48 | 1532 |
| 30/09/2026 | R$ 262.481.941,09 | R$ 36,878079 | R$ 0,00 | R$ 277.472,72 | 1532 |
| 29/09/2026 | R$ 262.087.459,40 | R$ 36,783771 | R$ 0,00 | R$ 10.064,26 | 1533 |
| 28/09/2026 | R$ 261.739.077,37 | R$ 36,733465 | R$ 0,00 | R$ 781.254,44 | 1533 |
| 25/09/2026 | R$ 262.915.440,00 | R$ 36,788751 | R$ 0,00 | R$ 86.794,67 | 1534 |
| 24/09/2026 | R$ 262.787.069,24 | R$ 36,758653 | R$ 0,00 | R$ 484.199,72 | 1535 |
| 23/09/2026 | R$ 263.561.331,69 | R$ 36,799153 | R$ 0,00 | R$ 1.942.589,64 | 1538 |
| 22/09/2026 | R$ 266.074.995,29 | R$ 36,878304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1541 |
| 21/09/2026 | R$ 266.055.844,86 | R$ 36,875650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1541 |
| 18/09/2026 | R$ 265.119.210,76 | R$ 36,745831 | R$ 0,00 | R$ 413.116,22 | 1541 |
| 17/09/2026 | R$ 265.522.304,88 | R$ 36,744445 | R$ 15.000,00 | R$ 33.206,91 | 1544 |
| 16/09/2026 | R$ 265.251.537,95 | R$ 36,704457 | R$ 0,00 | R$ 46.281,14 | 1544 |
| 15/09/2026 | R$ 265.366.591,14 | R$ 36,713972 | R$ 0,00 | R$ 372.106,94 | 1544 |
| 14/09/2026 | R$ 265.658.352,33 | R$ 36,702872 | R$ 0,00 | R$ 95.074,90 | 1545 |
| 11/09/2026 | R$ 266.380.110,63 | R$ 36,789422 | R$ 0,00 | R$ 685.685,93 | 1546 |
| 10/09/2026 | R$ 267.221.217,46 | R$ 36,810832 | R$ 0,00 | R$ 842.730,31 | 1551 |
| 09/09/2026 | R$ 267.519.225,42 | R$ 36,736030 | R$ 85.000,00 | R$ 287.650,07 | 1554 |
| 08/09/2026 | R$ 268.393.162,92 | R$ 36,828142 | R$ 0,00 | R$ 1.529.068,88 | 1556 |
| 04/09/2026 | R$ 269.028.211,17 | R$ 36,706162 | R$ 0,00 | R$ 296.475,40 | 1563 |
| 03/09/2026 | R$ 269.456.388,44 | R$ 36,724112 | R$ 0,00 | R$ 292.492,42 | 1565 |
| 02/09/2026 | R$ 269.080.413,79 | R$ 36,633106 | R$ 0,00 | R$ 25.247,11 | 1563 |