Patrimônio líquido
R$ 1.923.974,49
classe
R$ 1.923.974,49
R$ 1,69
09/01/2018
R$ 30.000,00
30
Dias
1
9,69%
Fundo/Casca
LOG FUND YIELD 60 FIC FI RF CRED PRIV
18.052.476/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
Classe
LOG FUND YIELD 60 FIC FI RF CRED PRIV
18.052.476/0001-31
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 | R$ 1.923.974,49 | R$ 1,690351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 1.923.645,21 | R$ 1,690061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 1.923.352,53 | R$ 1,689804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 1.923.026,43 | R$ 1,689518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2018 | R$ 1.924.798,70 | R$ 1,691075 | R$ 0,00 | R$ 3.289.998,26 | 1 |
| 02/01/2018 | R$ 5.210.827,99 | R$ 1,689788 | R$ 0,00 | R$ 2.809.072,27 | 2 |
| 29/12/2017 | R$ 8.018.153,59 | R$ 1,689420 | R$ 0,00 | R$ 666.008,53 | 6 |
| 28/12/2017 | R$ 8.682.374,45 | R$ 1,689072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/12/2017 | R$ 8.680.586,91 | R$ 1,688724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/12/2017 | R$ 8.678.798,96 | R$ 1,688376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/12/2017 | R$ 8.677.013,41 | R$ 1,688029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/12/2017 | R$ 8.675.227,40 | R$ 1,687681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/12/2017 | R$ 8.673.442,20 | R$ 1,687334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2017 | R$ 8.671.657,50 | R$ 1,686987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/12/2017 | R$ 8.672.096,64 | R$ 1,687072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2017 | R$ 8.679.912,04 | R$ 1,688593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/12/2017 | R$ 8.668.255,84 | R$ 1,686325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/12/2017 | R$ 8.683.967,25 | R$ 1,689382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/12/2017 | R$ 8.673.928,14 | R$ 1,687429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/12/2017 | R$ 8.702.314,19 | R$ 1,692951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2017 | R$ 8.706.293,32 | R$ 1,693725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2017 | R$ 8.704.135,20 | R$ 1,693305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |