Patrimônio líquido
R$ 21.959.398,03
classe
R$ 21.959.398,03
R$ 32,08
19/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MCC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.730.623/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MCC FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.730.623/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.959.398,03 | R$ 32,076512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.907.712,09 | R$ 32,001014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.925.340,54 | R$ 32,026764 | R$ 366,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.913.517,47 | R$ 32,010028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.901.633,62 | R$ 31,992669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.892.833,72 | R$ 31,979815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.884.957,81 | R$ 31,968310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.920.051,29 | R$ 32,019573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.933.817,79 | R$ 32,039682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.939.751,60 | R$ 32,048350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.987.071,36 | R$ 32,117472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.967.633,02 | R$ 32,089077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.946.083,05 | R$ 32,057598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.902.117,33 | R$ 31,993376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.875.454,06 | R$ 31,954427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.788.321,81 | R$ 31,827150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.851.623,45 | R$ 31,919617 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.228.971,90 | R$ 31,887124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.190.081,58 | R$ 31,831336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.199.998,28 | R$ 31,845562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.209.539,70 | R$ 31,859249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.183.066,68 | R$ 31,821273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |